量化交易技術還旨在評估和管理交易組合中的不同風險敞口。有時金融安全中存在微妙的行為，很容易被人們忽視。通過依賴數學公式，投資顧問可以更好地識別投資組合中的不平衡或脆弱性，并解決這些問題，以避免潛在損失。

量化交易具有成本效益。投資顧問通過多元化投資不同地區的多種證券來降低風險。量化交易的風格旨在通過簡化交易來降低買賣多個證券的成本。

盡管量化交易主要由計算機軟件驅動，但人為因素仍然很重要。金融分析師仍然需要在投資技術上進行科學研究，這是定性投資的基礎。然而，量化投資管理人員通常較少依賴人力推薦和投資證券評估，而更多依賴計算機化公式。

量化交易有兩種主要的交易方式。第一種是統計套利，它利用資產價格的歷史統計規律進行套利。這是一種風險套利，因為這些歷史統計規律是否在未來一段時間內繼續存在是未知的。統計套利的主要思路是找出相關性最好的幾對投資品種，并找出每對投資品種之間的長期均衡關系（協整關系）。當某一對品種的價差（協整方程的殘差）偏離到一定程度時，開始建倉，買入被相對低估的品種，賣空被相對高估的品種，等價差回歸均衡后獲利了結。

第二種是算法交易，也稱為自動交易、黑盒交易或機器交易。它通過設計算法，利用計算機程序發出交易指令。在交易中，程序可以決定交易時間的選擇、交易價格，甚至包括最后需要成交的資產數量。

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