一.量化交易是什么？

簡(jiǎn)單來說，量化交易就是通過計(jì)算機(jī)程序，實(shí)施投資策略的方法。這樣能夠極大地減少投資者情緒波動(dòng)，避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

比如在幣圈，價(jià)格突破時(shí)，自動(dòng)買入；價(jià)格向下跌破時(shí)，自動(dòng)賣出；他們都有自己的的止盈、止損線，比如5%，10%。如果只是靠人力來盯盤，那樣會(huì)耗費(fèi)大量的人力物力，因?yàn)閹湃κ且惶?4小時(shí)，全年無休的。

2013年中國有一個(gè)光大“烏龍指”事件。光大的交易員不小心輸錯(cuò)了一個(gè)數(shù)字，下了一個(gè)70億的買單，結(jié)果就導(dǎo)致這個(gè)股價(jià)大漲，觸發(fā)了很多量化交易程序的條件，所以一下子導(dǎo)致300多億的資金涌入場(chǎng)內(nèi)，幾分鐘之內(nèi)上證指數(shù)拉升了100多點(diǎn)，59支權(quán)重股瞬間漲停。無論是機(jī)構(gòu)，還是個(gè)人，都會(huì)有自己的量化交易系統(tǒng)，于是當(dāng)突然出現(xiàn)類似這種情況后，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)觸發(fā)，然后實(shí)現(xiàn)買賣。

當(dāng)然，在那之后，沒一會(huì)兒的時(shí)間，又被拉了起來。有的人說，老黃牛逼，大力出奇跡。其實(shí)也不完全是這樣的。是因?yàn)榇_實(shí)有護(hù)盤，然后在拉升的過程中，再次觸發(fā)了這些程序，比如漲5%或者10%，自動(dòng)買入。就這樣，價(jià)格又起來了。

二.量化交易的機(jī)會(huì)有哪些？

量化交易，在整個(gè)金融市場(chǎng)上占據(jù)著越來越大的份額，現(xiàn)在的美股市場(chǎng)上，量化交易大概要占到60%左右的比重。當(dāng)然，對(duì)于我們小散來講，就說點(diǎn)接地氣的。無論是自己在現(xiàn)貨交易，或者合約交易中，你不可能做到每一分每一秒都在盯盤，即使你精力旺盛，也得休息。所以，這里就體現(xiàn)到量化的重要性。

當(dāng)然，還有的交易所，可以實(shí)現(xiàn)掛單即挖礦，根據(jù)掛單金額、掛單時(shí)長(zhǎng)、掛單系數(shù)返還對(duì)應(yīng)的平臺(tái)幣。不要小看這些小錢，如果基數(shù)足夠大，每天的利潤也是很豐厚的，蒼蠅再少也是肉，積少成多就是大錢了。那如果靠你手動(dòng)，那估計(jì)要累癱了。

那你可能會(huì)說，我不會(huì)敲代碼，怎么辦呢？

君子性非異也，善假于物也。

你只要找到那些會(huì)做量化的，帶你一塊玩兒（當(dāng)然，這里指的是知根知底的人），給到合理的利益分配就行。術(shù)業(yè)有專攻，你不可能會(huì)每一項(xiàng)技術(shù)，能夠把各種資源鏈接在一塊兒，也是很硬的功夫。

三.量化交易的風(fēng)險(xiǎn)在哪里？

其實(shí)，這里面還是有巨大風(fēng)險(xiǎn)的。你可能會(huì)聽說，有的人找到了一種策略，收益率非常高，然后找人融資的。可你反過來想想，如果你真有一種很厲害的策略，能夠很快賺錢，為什么還要融資呢？這里有那么一丁點(diǎn)的悖論。

所以，即使有的人能夠找到一種收益率相對(duì)較高的交易策略，他是不會(huì)給外人道的，因?yàn)槿绻贾懒耍@個(gè)策略就失效了。

量化交易是在歷史數(shù)據(jù)里面去挖掘規(guī)律，它依賴的是歷史數(shù)據(jù)，也就是過去的趨勢(shì)，那如果這個(gè)趨勢(shì)存在的條件發(fā)生變化，過去的策略就都沒有用處了。

當(dāng)然，事物都有兩面性，沒有任何一個(gè)東西是完美的。如果能夠借助工具的力量，也許比靠一己之力好的不要太多。詳細(xì)交流了解請(qǐng)加筆者！

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