Jan. 2022, Amanda

DataSource: Find100xToken

區塊鏈世界機會從來不缺機會，從Footprint Analytics數據上看，單看過去一年，去年市值排名前100的Token中就有9個Token市值增長超過100倍。

Footprint Analytics - 過去一年中價格增長100倍的主要Token

雖然那些剛接觸加密貨幣的人可能會把市場看成是一場賭博，但有幾個指標和方法可以讓投資者明智地尋找“月球上”的賭注。

本文將重點介紹在評估代幣的極端增長潛力時需要注意的5個最重要的事項。有些分析師相信看圖說話，有些分析師則喜歡分析宏觀趨勢，我們認為定性和定量方法都有重要的地位——而Footprint Analytics可以在這兩方面幫助你。

一、MarketCap

提到Token，很多人直接的關注Price，但是忽略了MarketCap，MarketCap是TokenPrice和TokenSupply的乘積，是投資某個Token需要首要考慮的指標，代表了Token的總價值。

Footprint Analytics - MarketCap趨勢

上圖顯示，所有高增長的主要Token在其價格爆發之前，都有很長一段時間的市值超過1000萬美元。這表明你應該尋找有一定持續市場活力的幣種。然而，這一點的反面是，市值過高的項目上漲100倍的概率低。

在嘗試需要高增長的Token時，我們建議Token的市值可以在1000萬到5000萬美元之間，以平衡潛在的風險。

二、交易量

穩定的交易量說明有用戶在頻繁的交易Token，也是Token具有生命力的表現之一。

大部分人會關注Token 24小時和7天的交易變化率，例如Footprint Analytics中我們可以快速的找到MarketCap和TokenPrice漲幅高的Token。

Footprint Analytics - 市值增長率排名

Footprint Analytics - 熱門Token

變化率可以幫助我們找到短時間內漲幅高的Token，但這遠遠不夠，我們看的時間維度需要更長。因為短時間內大鯨的波動可能會造成交易量漲幅很高的現象，但這不過曇花一現，所以我們至少看7天甚至30天的交易量。

Footprint Analytics - 熱門Token交易量

以SOL為例，8月份以來，Token的交易量雖然曾在9月7號達到156億美元的高峰，但是其余大部分時間交易量基本在40億美元波動，所以觀察長周期的趨勢很重要，避免市場情緒或者大鯨的波動影響判斷。

有了穩定的交易量，還需要評估交易量是否在合理的區間范圍，畢竟穩定的低頻交易只能說明項目一直沒有活躍的用戶。我們可以通過交易量與市值的占比來評估交易量是否在合理的區間值：

Footprint Analytics - 交易量和市值占比

從上圖看，目前市值排名前100的Token中，有85%的Token 7天交易量不低于市值的20%，而市值不低于1000萬美金的百倍幣，也有70%的Token 7天交易量不低于市值的20%。

三、投資背景

VC的投資往往代表了資本市場的期望值。

a16z部分投資平臺Token價格增長率：

Footprint Analytics - a16z投資的DeFi項目

從上圖Footprint Analytics的數據可以看到，a16z投資的DeFi項目的Token價格大部分有不錯的漲幅。跟隨投資風向，也是一個評估項目的捷徑。

四、Token上線的交易所數量

如果上線的交易所數量少，或者交易所規模小，會影響其曝光量，也會導致流動性和覆蓋的人群不夠廣。這一類Token當前還需要一些發展時間。

例如，市值排名前100的百倍幣上線的交易所數量都不低于5個。

Footprint Analytics - The Sandbox (SAND)市場

我們可以在Coingecko網站查看Token上線的交易所數量。

五、團隊能力

技術能力：可以在GitHub上查看代碼更新的頻率，這反映了項目的迭代進度和周期，是否有在快速的，不斷地優化項目。

團隊背景：

• 開發人員占比：鏈上的合約需要強大的開發能力來支撐快速的迭代以及預防攻擊。所以大部分的項目其開發人員一般會占團隊的較大比例。如果團隊成員主要是市場或者行政崗位，其技術實力或者需要更多考察。
• 團隊背景：創始人有較強的實力、資源也是項目能夠發展重要因素。

評估維度匯總如下：

• 市值：1000萬-5000萬美金市值是可以考慮的范圍。
• 交易量：在一段時間內（例如30天）超過市值的20%。
• 融資：成熟投資機構的投資項目可以開發人員占比高，項目創始人背景強更加分。

總的來說，發現下一個百倍幣，更多是做價值投資，需要考察項目是否在一定時間內驗證了其自身的價值，團隊是否有能力持續的完善產品和做好長遠的規劃，來支撐未來的項目發展。

以上內容僅為個人觀點，僅供參考、交流，不構成投資建議。如存在明顯的理解或數據錯誤，歡迎反饋。

版權聲明：

本作品為作者原創，轉載請注明出處。商用轉載需聯系作者授權，擅自商用轉載、摘編或利用其它方式使用的，將追究相關法律責任。

熱點：token